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 1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
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| Sobra Líquida do Exercício |
315.729.643 |
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| Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais |
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| Depreciação e Amortização |
43.463.016 |
| Juros sobre Empréstimos Tomados |
34.044.234 |
| Juros sobre Contas a Receber |
(4.946.767) |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa |
15.251.974 |
| Resultado na Venda de Ativos Permanentes |
(7.451.009) |
| Recebimento de Lucros e Dividendos |
(51.350) |
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| Variações nos Ativos e Passivos |
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| Redução em Contas a Receber |
50.280.770 |
| Aumento nos Estoques |
(168.646.879) |
| Redução no Realizável a Longo Prazo |
40.656.913 |
| Aumento em Fornecedores |
265.300.307 |
| Redução em Obrigações a Pagar |
(13.096.360) |
| Aumento na Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social |
444.950 |
| Aumento no Passivo Não Circulante |
338.076 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais |
571.317.518 |
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| 2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
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| Compras de Imobilizado |
(133.766.001) |
| Empréstimos Tomados |
52.232.958 |
| Pagamentos de Empréstimos |
(39.693.935) |
| Recebimentos por Vendas de Ativos Permanentes |
7.822.729 |
| Recebimento de Lucros e Dividendos |
45.692 |
| Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades de Investimentos |
(113.358.557) |
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| 3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos |
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| Integralização de Capital |
395.136 |
| Pagamentos de Sobras |
(81.784.186) |
| Pagamentos de Capital Social |
(4.378.723) |
| Empréstimos Tomados |
980.463.076 |
| Pagamentos de Empréstimos |
(861.395.807) |
| Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamentos |
33.299.496 |
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| 4. Aumento nas Disponibilidades |
491.258.457 |
| No Início do Período |
698.902.173 |
| No Final do Período |
1.190.160.630 |