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2009 |
2008 |
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 1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
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| Sobra Líquida do Exercício |
289.611.809 |
315.729.643 |
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| Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais |
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| Depreciação e Amortização |
48.223.296 |
43.463.016 |
| Juros sobre Empréstimos Tomados |
31.797.068 |
34.044.234 |
| Juros sobre Contas a Receber |
(1.738.622) |
(4.946.767) |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa |
(17.180.318) |
15.251.974 |
| Resultado na Venda de Ativos Não Circulante |
(3.808.145) |
(7.451.009) |
| Recebimento de Lucros e Dividendos |
(1.195.082) |
(51.350) |
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| Variações nos Ativos e Passivos |
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| Redução em Contas a Receber |
58.518.125 |
50.280.770 |
| Aumento nos Estoques |
(41.152.585) |
(168.646.879) |
| Redução no Realizável a Longo Prazo |
49.566.678 |
40.656.913 |
| Redução/Aumento em Fornecedores |
(110.651.828) |
265.300.307 |
| Redução em Obrigações a Pagar |
(5.467.190) |
(13.096.360) |
| Redução/Aumento na Prov. p/ Imposto de Renda e Contrib. Social |
(2.714.334) |
444.950 |
| Redução/Aumento no Passivo Não Circulante |
(3.893.270) |
338.076 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais |
289.915.602 |
571.317.518 |
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| 2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos |
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| Compras de Imobilizado |
(106.332.791) |
(133.766.001) |
| Empréstimos Tomados |
28.494.500 |
52.232.958 |
| Pagamentos de Empréstimos |
(35.588.293) |
(39.693.935) |
| Recebimentos por Vendas de Ativos Não Circulante |
4.566.330 |
7.822.729 |
| Recebimento de Lucros e Dividendos |
184.712 |
45.692 |
| Disponibilidades Líq. Aplicadas nas Atividades de Investimentos |
(108.675.542) |
(113.358.557) |
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| 3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos |
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| Integralização de Capital |
590.568 |
395.136 |
| Pagamentos de Sobras |
(108.441.645) |
(81.784.186) |
| Pagamentos de Capital Social |
(6.645.933) |
(4.378.723) |
| Empréstimos Tomados |
743.118.651 |
980.463.076 |
| Pagamentos de Empréstimos |
(970.981.045) |
(861.395.807) |
| Disponibilidades Líq. Aplicadas/Geradas nas Ativ. de Financtos. |
(342.359.404)
| 33.299.496 |
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| 4. Redução/Aumento nas Disponibilidades |
(161.119.344) |
491.258.457 |
| No Início do Período |
1.190.160.630 |
698.902.173 |
| No Final do Período |
1.029.041.286 |
1.190.160.630 |